이동식 익절·손절 안내

1. 이동식 익절·손절이란?

이동식 익절·손절(Trailing Stop)은 시장 가격이 유리한 방향으로 움직일 때 수익을 자동으로 “추적”하고, 시장이 반대 방향으로 움직여 사전에 설정한 임계값에 도달하면 자동으로 포지션을 청산하는 동적 리스크 관리 도구입니다.

기존의 일반 익절·손절과 비교할 때, 이동식 익절·손절은 **“수익 고정, 동적 조정”**이라는 특징을 가지고 있어 이미 확보한 수익을 보호하는 동시에 추가 수익 확대가 가능하며, 잦은 시세 확인에 대한 부담을 줄여줍니다.

2. 이동식 익절·손절의 핵심 로직

기존 보유 포지션의 청산에만 적용:

이동식 익절·손절은 신규 진입(개설)에 사용되지 않으며, 이미 보유 중인 포지션의 청산 주문에만 적용됩니다.

유리한 방향을 따라 움직임:

시스템은 시장 가격이 특정 **“활성화 가격”**에 도달한 이후 작동을 시작하며, 가격이 지속적으로 유리한 방향으로 움직일 경우 익절·손절 가격을 자동으로 상향 또는 하향 조정합니다.

되돌림 발생 시 시장가 청산:

시장 가격이 최고점(또는 최저점)에서 반대 방향으로 되돌아가며, 그 폭이 설정한 되돌림 비율(퍼센트)에 도달하거나 이를 초과할 경우, 시스템은 자동으로 시장가 주문을 제출하여 포지션을 청산함으로써 수익을 확정하거나 손실을 제한합니다.

3. 주요 파라미터 설명

4. 실행 조건

1) 롱 포지션(매수)

• 활성화 가격은 현재가보다 높아야 합니다.

• 가격이 활성화 가격을 돌파한 후 상승하면, 이동식 익절 가격도 함께 상승합니다.

• 가격이 하락하면 추적이 멈추며, 최고가 대비 설정된 되돌림 비율에 도달하면 시장가 매도 청산됩니다.

2) 숏 포지션(매도)

• 활성화 가격은 현재가보다 낮아야 합니다.

• 가격이 활성화 가격을 하향 돌파 후 계속 하락하면, 이동식 손절 가격도 함께 하락합니다.

• 최저가 대비 되돌림 비율만큼 반등 시 시장가 매수 청산됩니다.

이동식 익절·손절은 활성화 가격 도달 + 되돌림 비율 충족 두 조건을 모두 만족해야 실행됩니다.

5. 일반적인 사용 시나리오 및 예시

시나리오 1: 롱 포지션 수익 보호

진입 가격: $30,000

시장 가격 상승: $32,000

활성화 가격: 현재 가격

되돌림 비율: 5%

시장이 계속 상승하여 $35,000에 도달할 경우, 시스템은 익절 가격을 $33,250으로 동적으로 조정합니다.

가격이 $33,250까지 되돌아오면 자동으로 시장가 청산이 실행되어 수익이 확정됩니다.

시나리오 2: 숏 포지션 손실 제한

진입 가격: $30,000

현재 가격: $35,000 (평가 손실 발생)

활성화 가격 설정: $32,000

되돌림 비율: 5%

시장이 $32,000까지 하락한 이후 $31,000까지 추가 하락할 경우, 시스템은 손절 가격을 $32,550으로 설정합니다.

가격이 $32,550까지 반등하면 시스템이 포지션을 청산하여 손실을 줄입니다.

시나리오 3: 일반 익절·손절과 병행 사용

롱 포지션 진입 가격: $30,000

현재 시장가: $30,100

설정:

일반 손절 가격: $28,500

이동식 익절 활성화 가격: 현재 가격

되돌림 비율: 5%

가격이 $30,500까지 상승하면 이동식 익절 가격은 다음과 같이 설정됩니다.

$30,500 × (1 − 5%) = $28,975

이후 가격이 $28,975까지 하락하면 이동식 익절·손절이 우선적으로 실행되며, 시스템은 포지션을 청산하고 일반 손절 주문은 자동으로 취소됩니다.

6. 설정 권장 사항 및 리스크 안내

활성화 가격 설정 팁

롱 포지션은 오작동을 방지하기 위해 현재 가격보다 높게 설정

숏 포지션은 하락 흐름 확인을 위해 현재 가격보다 낮게 설정

즉각적인 시장 대응을 위해 “최신 가격” 자동 활성화 옵션 선택 가능

되돌림 비율 설정 권장

안내:

되돌림 비율이 너무 낮을 경우 → 정상적인 가격 변동에도 쉽게 익절이 발생하여 “조기 매도”가 발생할 수 있음

되돌림 비율이 너무 높을 경우 → 익절·손절이 제때 이루어지지 않아 손실이 확대될 수 있음

7. 사용 장점

지속적인 수익 추적:

이미 확보한 수익 구간을 고정하여 과도한 욕심으로 인한 수익 반납을 방지합니다.

빈번한 시세 확인 불필요:

자동 주문 메커니즘으로 24시간 시장을 확인할 수 없는 사용자에게 적합합니다.

시장 변화에 대한 스마트한 대응:

가격 추세가 반전될 경우 자동으로 익절 청산을 지원합니다.

기존 익절·손절과의 호환:

전략 운용이 더욱 유연해지며, 리스크 보호 체계가 한층 더 안정적입니다.

8. 요약

이동식 익절·손절은 iCoin 플랫폼이 제공하는 중요한 리스크 관리 도구로,

추세 시장에서 한 번의 흐름에서 최대한의 수익을 확보하고자 하는 사용자 또는

급격한 변동성 시장에서 유연하게 익절·손절을 운용하고자 하는 사용자에게 특히 적합합니다.

활성화 가격과 되돌림 비율을 합리적으로 설정하면 리스크를 효과적으로 통제하고, 수익을 확장하며, 원금을 보호할 수 있습니다.

사용자는 실제 시장 상황 변화, 보유 포지션 규모, 개인의 위험 감내 수준을 종합적으로 고려하여 설정을 유연하게 조정하고,

설정 충돌이나 포지션 변경으로 인한 주문 실패를 방지하기 위해 현재 주문 상태를 정기적으로 점검할 것을 권장드립니다.